Risk Limit Tanım

 Expand/collapse all hidden text  Home Topic  Previous Topic  Next Topic Print

Kurumsal Kaynak Planlama > Mali İşler Yönetimi > Muhasebe / Finans Yönetimi > Sabit Tanımlar > Cari > Risk Limit Tanım

 

Cari veya risk gruplarına risk limit tanıtılarak ilgili cariler için risk kontrolü ve takibi sağlanabilmektedir. Risk limit kontrolü yapılacak firma için Risk parametre ekranında gerekli tanımlamalar yapılmalı ve Firmada Risk Limit Kontrolü Yapılacak parametresi işaretlenmelidir.

tog_minusRisk Limit Nasıl Tanımlanır?

FIN1048_1

 

FIN1048_2

FIN1048_3

 

1.Yeni butonuna basınız.

2.Firma Kodu seçiniz.

3.Risk Grup Kodu veya Cari Kodu seçiniz.

4.Risk Takip Para Birimi seçiniz.

5.Kur Dönüşümleri için Kur Tipi seçiniz.

6.Risk Kontrolü yapılsın parametresini işaretleyiniz.

7.Takip etmek istediğiniz Risk Parametresini işaretleyiniz.

8.Risk Limiti aşıldığında sistem kontrolünün nasıl yapılacağını seçiniz. Uyar, Durdur veya Kontrol Etme seçeneklerinden seçim yapılır.

Cari için belirlenen risk limitleri aşıldığında;

Uyar seçildiyse: Kullanıcı sistem tarafından bir uyarı mesajı alır. Gelen mesaja Tamam derse kaydı tamamlar.

Durdur seçildiyse: Kullanıcı sistem tarafından bir mesaj ile durdurulur. Kaydı tamamlayamaz.

KontrolEtme seçildiyse: Kullanıcı herhangi bir uyarı veya hata mesajına takılmadan kaydı tamamlar.

9.Risk Limit Tutarı giriniz.

10.Sadece kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, kaydedip bu ekrandan çıkmak için Kaydet Kapat butonuna, kaydettikten sonra yeni bir kayıt yapacaksanız Kaydet Yeni butonuna, kayıt  işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.
tog_minusAlan Açıklamaları

 

Alan Adı

Kullanım

Değerler

Firma Kodu

Risk limitinin tanıtılacağı Firma Kodudur.

Zorunlu alan değildir.

Risk Grup Kodu

Risk limitinin uygulanacağı Risk Grup Kodudur. Risk limiti tek bir cariye değil bir gruba uygulanacaksa Risk Grubu sisteme tanıtılmalıdır. Tanımlı Risk Grubu seçilir.

Zorunlu alan değildir. Cari Kodu boş ise Risk Grup Kodu seçilmelidir. Risk Grup Kodu ve Cari Kodunu aynı anda boş geçemezsiniz.

Cari Kodu

Risk limitinin uygulanacağı Cari Kodudur.

Risk Grup Kodu bazında takip yapılacaksa boş bırakılabilir. Cari Kodu boş ise Risk Grup Kodu seçilmelidir. Risk Grup Kodu ve Cari Kodunu aynı anda boş geçemezsiniz.

Risk Takip Para

Risk takibinin hangi para cinsinden yapılacağını ifade eder.

Zorunlu alan değildir.

Kur Tipi

Risk para birimi cinsinden tutar bilgilerinin, yerel para birimi (YPB) cinsinden ifade edilebilmesi için gereklidir.

Zorunlu alan değildir.

Risk Kontrolü

İlgili cari veya risk grubu için risk kontrolü yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Zorunlu alan değildir.

Risk Takibi

Açık Hesap Risk Takibi: İlgili cari için açık hesap risk takibi yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Ciro Çek Risk Takibi: İlgili cari için ciro çek risk takibi yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Şahsi Çek Risk Takibi: İlgili cari için şahsi çek risk takibi yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Senet Risk Takibi: İlgili cari için senet risk takibi yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Maksimum Risk Takibi: İlgili cari için maksimum risk takibi yapılacaksa işaretli olmalıdır.

Zorunlu alan değildir.

Risk Limiti

Açık Hesap Risk Limiti: Carinin açık hesap risk limit tutarı yazılmalıdır.

Ciro Çek Risk Limiti: Carinin ciro çek limit tutarı yazılmalıdır.

Şahsi Çek Risk Limiti: Carinin şahsi çek limit tutarı yazılmalıdır.

Senet Risk Limiti: Carinin senet limit tutarı yazılmalıdır.

Maksimum Risk Limiti: Carinin maksimum limit tutarı yazılmalıdır.

Zorunlu alan değildir.

Alınan Teminat Mektup Oran

Alınan teminat mektuplarının açık hesap risk limitine eklenmesi isteniyorsa bir oran tanımlanmalıdır. Hesaplamada maksimum risk limitini arttırır.

Zorunlu alan değildir.

Alınan Teminat Mektup Tutar

İlgili cariden alınan toplam teminat mektup tutarı sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Kullanıcı müdahale edemez.

Ekrandan giriş yapılamaz.

Diğer Limit Tutarı/Tarihi

Oluşturulan fişinin muhasebe kaydına ilişkin hangi hesaba gideceği, hasep planında hangi alanla ilişkilendirileceği gibi detayların girildiği alan

Zorunlu alan değildir.
tog_minusRisk Kontrolü Nasıl Yapılır?

Açık Hesap Risk Kontrolü

Açık Hesap Toplamı => Müşterinin Cari Borç Bakiyesi +

                                Müşterinin Teklifleri (Teklifler Risk Dahilse) +

                                Müşterinin Açık Siparişleri (Siparişler Riske Dahilse) +

                                Açık İrsaliyeleri (Satış ve Alış İade)

Açık Hesap Risk Takibi İşaretli ise;

Açık Hesapların Toplamı, Açık Hesap Risk Limitinden büyük veya eşit ise, ilgili işlem ekranında (Teklif, Sipariş, İrsaliye veya Fatura) kullanıcı, sistem tarafından durdurulur yada bir uyarı mesajı ile bilgilendirilir.

Ciro Çek Risk Kontrolü

Ciro Çek Risk Takibi işaretli ise;

Müşteriden alınmış ve tahsil olmamış ciro çeklerin toplamı, Ciro Çek Risk Limitinden büyük veya eşit ise, ilgili işlem ekranında (Teklif, Sipariş, İrsaliye veya Fatura) kullanıcı, sistem tarafından durdurulur yada bir uyarı mesajı ile bilgilendirilir.

Şahsi Çek Risk Kontrolü

Şahsi Çek Risk Takibi işaretli ise;

Müşteriden alınmış ve tahsil olmamış şahsi çeklerin toplamı, Şahsi Çek Risk Limitinden büyük veya eşit ise, ilgili işlem ekranında (Teklif, Sipariş, İrsaliye veya Fatura) kullanıcı, sistem tarafından durdurulur yada bir uyarı mesajı ile bilgilendirilir.

Senet Risk Kontrolü

Senet Risk Takibi işaretli ise;

Müşteriden alınmış ve tahsil olmamış senetlerin toplamı Senet Risk Limitinden büyük veya eşit ise, ilgili işlem ekranında (Teklif, Sipariş, İrsaliye veya Fatura) kullanıcı, sistem tarafından durdurulur yada bir uyarı mesajı ile bilgilendirilir.

Maksimum Risk Kontrolü

Maksimum Risk Takibi işaretli ise;

Maksimum Risk Toplamı => Açık Hesap Toplamı +

                                      Tahsil Olmamış Ciro Çek Toplamı +

                                      Tahsil Olmamış Şahsi Çek Toplamı +

                                      Tahsil Olmamış Senet Toplamı,

Maksimum Risk Toplamı, Maksimum Risk Limitinden büyük veya eşit ise, ilgili işlem ekranında (Teklif, Sipariş, İrsaliye veya Fatura) kullanıcı, sistem tarafından durdurulur yada bir uyarı mesajı ile bilgilendirilir.