Finans Kur Değerleme

Kurumsal Kaynak Planlama > Mali İşler Yönetimi > Muhasebe / Finans Yönetimi > Kur Değerleme > Finans Kur Değerleme

Kasa, Banka ve Cari kartlara ait kur değerleme işlemi bu ekrandan yapılmaktadır. Kur değerleme işlemi, kanunen dönemsel (aylık, üç aylık) olarak hesaplanmaktadır. Kur değerleme işlemi yapılmada önce;

•Kasa kartları için; Firma Bazında Kasa Tanımları ekranında, Kur Değerleme parametresi,

•Banka kartları için; İşyeri Bazında Banka Hesapları ekranında, Kur Değerleme parametresi,

•Cari kartlar için; Firma Cari Kart Bilgileri ekranında, Kur Değerleme parametresi işaretli olmalıdır.

Finans Kur Değerleme Nasıl Yapılır?

FIN20191_1

FIN20191_2

1.Yeni Butonuna basınız.

2.Firma Kodu seçiniz.

3.İşyeri Kodu seçiniz. İşyeri seçimi zorunlu değildir. Burada işyeri seçilmezse Fiş Oluşturma Bilgilerinin altında İşyeri seçilmelidir. Burada seçim yapılırsa Fiş Oluşturma Bilgileri altında tekrar işyeri seçmeye gerek kalmaz.

4.Değerleme Tarihi seçiniz.

5.Hesap Tipi seçiniz. Cari, Kasa, Banka seçeneklerinden seçim yapılır.

6.Başlangıç/Bitiş Hesap Kodu seçiniz. Zorunlu değildir. Seçilen hesap tipine göre hesap kodları gelmektedir.

7. Kur Tipi ve Para Birimi seçiniz.

8.Hesapla butonuna basınız.

9.Fiş Tipi giriniz.

10.Kur farkı için Gelir Hesabı seçiniz.

11.Kur farkı için Gider Hesabı seçiniz.

12. Sadece kaydetmek istiyorsanız Kaydet butonuna, kaydedip bu ekrandan çıkmak için Kaydet Kapat butonuna, kaydettikten sonra yeni bir kayıt yapacaksanız Kaydet Yeni butonuna, kayıt işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.

Alan Açıklamaları

Alan Adı	Kullanım	Değerler
Firma	Kur değerleme yapılacak fima kodunun seçildiği alandır.	Zorunlu alandır.
İşyeri	İlgili işyeri kodunun seçildiği alandır.	Masterda veya Fiş Oluşturma Bilgileri altında seçim yapılmalıdır.
Değerleme Tarihi	Kur değerleme işleminin yapıldığı tarihi ifade eder. Sistem, değerleme tarihi itabiriyle bakiyeleri okur. Değerleme tarihinden sonraki hareketler dikkate alınmaz.	Zorunlu alandır.
Hesap Tipi	Kasa, Banka veya Cari kartlardan hangisi için kur değerleme yapılacağı seçilmelidir.	Zorunlu alandır.
Başlangıç/Bitiş Hesap	Hesap Tipine bağlı olarak Kasa, Banka veya Cari kartlar için yalnız belirtilen hesap aralığına düşen hesaplar için değerleme yapılır.	Zorunlu alan değildir.
Kur Tipi/Para	Kur değerleme işleminin hangi kur tipi ve para birimine bağlı olarak yapılcağı seçilmelidir.	Kur Tipi girilmesi zorunludur.
Açıklama	Varsayılan 'FİNANS KUR DEĞERLEME' şeklinde gelir. Oluşan muhasebe fişinde bu açıklama yer alır.	Kullanıcı isterse değiştirebilir. Zorunlu alan değildir.
Entegrasyon Kodu	Hareket ekranlarında girilen entegrasyon kodlarına göre filtreleme sağlar.	Zorunlu alan değildir.
Banka Hesap Tip Kodu	Banka kartlarını filtrelemek içindir.	Zorunlu alan değildir.
Fiş Tipi	Oluşacak finans fişinin tipini ifade eder.	Zorunlu alandır.
Gelir Hesabı	Kur değerleme işlemi sonucunda oluşan kur farkı gelirinin hangi hesaba atılacağı belirtilmelidir.	Zorunlu alandır.
Gider Hesabı	Kur değerleme işlemi sonucunda oluşan kur farkı giderinin hangi hesaba atılacağı belirtilmelidir.	Zorunlu alandır.

Kontrol Bilgileri

Belgeyi düzenleyen, kontrol eden, yetkili kişiler ve ek açıklamaların girilebildiği ekrandır. Girilen bilgiler raporlamada ve fiş dökümlerinde yer alır. Kontrol bilgilerini girmek zorunlu değildir.