Bankaya Gidecek Talimat Dosyası Oluşturma

 Expand/collapse all hidden text  Home Topic  Previous Topic  Next Topic Print

Kurumsal Kaynak Planlama > Mali İşler Yönetimi > Muhasebe / Finans Yönetimi > Banka İşlemleri  > Banka Talimat İşlemleri > Bankaya Gidecek Talimat Dosyası Oluşturma

 

Banka Talimat Fişi ekranından veya Ödeme Listesinden oluşturulan talimatları bankaya belli bir şablonda göndermek için bu ekran kullanılmaktadır. Bankanın standart şablonu Sabit Tanımlar altındaki Banka Transfer Şablonu ekranında tanıtılır.

tog_minusBankaya Gidecek Talimat Dosyası Nasıl Oluşturulur?

FIN8003_1

1.İşyeri Kodu seçiniz.

2.Hesap No seçiniz.

3.Belge Tarih aralığı giriniz.

4.Belge Numarasına göre filtrelemek istiyorsanız Belge Numarası giriniz. Bu alanı boş da bırakabilirsiniz.

Banka Talimat Ara butonuna basınız. Banka İçin Talimat Detayları tablosunda ilgili talimatlar listelenecektir.

5.Bankaya gönderimi sağlanacak talimat veya talimatları seçiniz.

6.Banka Firma Kodu, Banka parametreleri ekranından otomatik gelmektedir. Bu ekranda seçim yapılmaz.

7.Bankanın Şablon Kodunu seçiniz.

8.Kayıt Dışarı/Talimat Yazdır butonuna basınız.

9.Ekranı kapatmak için Vazgeç butonuna basınız.
tog_minusAlan Açıklamaları

Alan Adı

Kullanım

Değerler

İşyeri

İlgili işyeri kodunun seçildiği alandır.

Zorunlu alandır.

Hesap No

Talimatın gideceği banka hesap numarası seçilir.

Zorunlu alandır.

Belge Tarihi

Talimat Belge Tarihlerinden filtreleme için başlangıç-bitiş tarih aralığı girilir.

Zorunlu alandır.

Banka Firma Kodu

Banka parametreleri ekranında tanıtılmalıdır, banka hesap no seçilince otomatik gelmektedir.

Zorunlu alandır.

Şablon Kodu

Banka Talimatının gönderileceği şablon seçilir.

Zorunlu alandır.