İrsaliye İşlemleri

            1. İşyeri Kodu : Satış Siparişi İşyeri bazında oluşturulur ve sadece bir İşyeri seçilebilir.

              Kullanıcı yetkili olduğu işyerini seçebilir.

          2. Hareket Kodu : Sipariş türüne göre tanımlanan Hareket Kodunu seçiniz.

            3. Belge Tarihi/ No : Satış Siparişini belge tarihinin seçildiği alandır. Belge No ise Sipariş numarasının girildiği alandır.

                Sistem tarafından otomatik verilebilmesi için Belge Numara Tanımları ekranından 

                           Satış Siparişi için ilgili Firma bazında numara serisi tanımlandıktan sonra, 

                           Belge Numara Parametresi ekranından ilgili firma için Satış Sipariş parametresi işaretlenmelidir.

            4. Seri /Sıra/GİB No : İrsaliyenin seri sıra numarasının girildiği alandır. Seri Sıra No İrsaliye Hareket Kodu Tanımında Belge No/Seri Sıra No ya taşınsın

             işaretli ise  otomatik dolar. GİB no ise E-Fatura ve E-Arşiv belge numarasının yazıldığı alandır. E-İrsaliye Numara Tanım ekranından tanımlamaları

             yapılarak otomatik  olarak gelir.

           5. Cari Kodu : İrsaliye kesilen müşteri/tedarikçi seçilmelidir.

            6. Para Birimi / Kur Tipi : Belgenin para birimini seçildiği yerdir.Para Birimi, $ için USD, € için EUR, TL için TRL'dir.

                Kur Tipi : Girilen tutarın yerel para cinsinden karşılığının hesaplanabilmesi içindir.

                Kur : Seçilen Kur Tipine ve Para Birimine bağlı olarak Kur otomatik gelir. 

           Kurlar, TCMB Kur Aktarımı ekranından otomatik alınabileceği gibi, Günlük Kur Girişi ekranından da Kur girişi yapılabilir.

            7. Kur Seçeneği : İki tane kur seçeneği bulunur. Bir tanesi Sevk Tarihindeki Kur ise Belge Tarih Kur.

                 Sevk Tarihindeki Kur İrsaliye Faturaya dönüştrüldüğünde Fatura tarihindeki kuru dikkate alır. 

                 Belge Tarihindeki Kur ise İrsaliye tarihindeki kuru dikkate alır ve değişmez.

             8. E-Belge Durum :  E-İrsaliyenin Hazır ,Gönderildi, İptal Edildi gibi e-belgenin durumunu gösterir , pasif bir alandır müdahale edilemez.

             9. e-İrsaliye : Cari e-İrsaliye mükellefi ise kutucuk otomatik işaret atar değilse boş kalır.

             10. Fiili Sevk Zamanı : Fiili Sevk Tarihinin yazıldığı alandır.

             11. Vade Gün / Tarih : İrsaliye tutarının hangi tarihte ödeneceğini ifade eder. 

             12. Ödeme Planı :  İrsaliye tutarının vadelere bölünerek ödenebilmesine olanak sağlar.

             13. Teslim / Ödeme Şekli : Ürünün teslim şekli belirtildiği alandır. Daha çok Dış Ticarette kullanılır. Örneğin EXW,FOB. Teslim Şekilleri tanımı

                   yapılırak   bu alandan seçilir.   Ödeme Şekilleri ise Ödemeni nasıl olacağını seçtiğimiz alandır. Örneğin Kapıda Ödeme veya Kredi Kartı ile

                    ödeme. Ödeme Şekilleri  tanımı yapılarak bu alandan seçim yapılır.

            14. Nakliye Şekli ve Nakliyeci : Nakliye türünün seçildiği alandır. Nakliye Şekilleri tanımı yapılarak bu ekrandan seçilir. Nakliye ise kişinin

                   bilgilerinin olduğu alandır. Nakliyeci Tanımı yapılarak bu alandan seçilerek işlem yapılır.

            15. Satış Temsilcisi : İlgili müşteriye satış yapan firma personelidir. Firma Cari Kart Bilgileri ekranında cariye tanımlanmış

                    Satış Temsilcisi varsa, cari seçildiğinde otomatik gelir.   Kullanıcı isterse Satış Temsilcisini değiştirebilir. Satış Temsilcilerinin satış

                    performanslarını ölçebilmek ve Satış Temsilcisi bazında raporlama yapabilmek için, Teklif, Sipariş, İrsaliye ve Fatura girişinde Satış Temsilcisi

                     seçilmelidir. 

             16. Özel Kod 1-2 : Girilen faturayı  diğer faturalardan farklılaştırmak veya benzer faturaları gruplamak amacıyla kullanılmaktadır.

                   Özel Kod 1-2 raporlamada ve   aramalarda filtre olarak kullanılabilir.

            17. Fatura Durumu : Belgenin durumunun İrsaliyemi yoksa Faturamı olduğunu gösteririr.

                  İrsaliye Faturaya dönüştürüldüğünde durumu fatura dönüştürülmediğinde İrsaliye olarak kalır.

            18. Çıktı ve Bağlantılar Yerel Para Üzerinden Oluşsun bu parametre işaretli ise İrsaliye Dövizli bile olsa belge ve e-irsaliye yerel para üzerinden

                     oluşur ve çıktısıda yerel para gösterir.  Finans ve Muhasebe kaydı yerel para üzerinden kayıt atar.

•     Alt Master Bilgilerin Girilmesi:

              1. İskonto Kod 1-2-3 : İrsaliye mal tutar toplamı üzerinden iskonto hesaplaması yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez.

                          İskonto Tanımları Listesinde tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir.  

                            İskonto Hesaplaması: İrsaliye Mal Tutarı 100 TL, İsk1 = %20, İsk2 = %10, İsk3 = %5 ise,

                                                                    Master İsk1 = %20 => 100 X 0,20 = 20 TL

                                                                    Master İsk2 = %10 => (100-20) X 0,10 = 8 TL

                                                                    Master İsk3 = %5 =>  (80-8) X 0,05 = 3,60 TL

                                                                    Master İskonto Toplamı = (20 + 8 + 3,60) = 31,60 TL’ dir.

               2. İrsaliye Altı İskonto Kod: İskonto düşülmüş (net) tutar üzerinden hesaplama yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez. 

                           İskonto Tanımları Listesinde tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir

              3. Açıklama 1-2-3 : İrsaliyey ait toplam 150 karakter uzunluğunda açıklama girilebilir. Girilen bilgiler raporlarda ve fiş dökümlerinde yer

                            alacaktır.

              4. Kaynak: İrsaliyenin hangi modülden oluştuğunu gösteren bilgidir. Kullanıcı tarafından bu alana müdahale edilemez. 

                      Raporlarda ve aramalarda filtre olarak kullanılabilir

              5. Yazdırıldı : Girilen İrsaliye, yazıcıya gönderildikten sonra bu alan işaretli olarak gözükmektedir. Kullanıcıyı bilgilendirmek içindir.

                    Pasif olduğu için müdahale edilemez.

            6. Mal Tutar: İrsaliye detayında girilen kalemlerin Yerel Para Tutarı toplamıdır.

              7. İskonto Tutar : Oran ya da tutar olarak girilen tüm iskontoların toplamıdır.

            8. İrsaliye Altı İskonto Tutar: Oran olarak girilirse (İrsaliye Mal Tutarı – Toplam İskonto Tutarı) farkından hesaplanır. 

                    Kullanıcı oran yerine doğrudan tutar da girebilir.

            9. OTV Tutar : İrsaliye detayında hesaplanan ÖTV tutarlarının toplamıdır.

             10. KDV Tutar : İrsaliye detayında hesaplanan KDV tutarlarının toplamıdır.

              11. Yuvarlatma : KDV ve OTV hesaplanmış tutar üzerinden Genel Toplam Tutarını bulmak için yapılan ilaveler veya çıkartmalardır.

                     Genel Toplam Tutarını aşağı yuvarlamak için gerekli tutar yuvarlatma alnına (-) işaretli girilmelidir.

            12. Diğer Vergiler : Detay kullanılacak Vergi Şeması Tanımı ekranından yeni tanımlanan vergilerin tutarlarının yansıtıldığı alandır.

            13. Genel Toplam : (Mal Tutarı – İskonto Toplamı) + (KDV) + (ÖTV) ± (Yuvarlatma)

             14. Fatura Oluştur :İrsaliye Ekranı kaydedikdikten sonra Fatura Oluştur butonu aktif olur ve burdan siparişten fatura oluşturulabilir.

            15. e-İrsaliye Gönder : e-İrsaliye ise bu butona basarak e-belgenin gönderimini yapabilirsiniz.  

              1. Sıra No : Sipariş detayında yer alan hesapların sıralamasını göstermektedir. 10, 20, 30... şeklinde sistem tarafından otomatik olarak arttırılmaktadır.

                              Kullanıcı isterse sıralamaya müdahale edebilir.

              2.Tip : İki seçenek bulunmaktadır:

                              S: Stok Kartı seçimi için kullanılır.

                              H: Hizmet Kartı seçimi için kullanılır.

            3. İşyeri Depo Kodu : Stok Kartının tanımlı olduğu depoyu seçmek için kullanılan alandır.

                              Depo seçilmeden stok kartı seçimine izin verilmez Stok alanı boş gelir.

              4. Stok/Muhasebe Kodu : Stok Kartı ve Hizmet kartının seçildiği alandır. Burda Tip: S ise Stok kartı seçilir, Tip: H ise Hizmet Kartı seçilir bu alandan.

              5. Birim : Teklife konu olan stok/hizmet kaleminin satış birimidir. Birim alanında Stok kartına tanımlı farklı bir birimde seçilebilir.

                                Sistemde Stok/Hizmet seçildiğinde Birim Stok Kartından otomatik gelir.

              6. Miktar : İlgili ürünün miktarının yazıldığı alandır.

              7. Fiyat Bul : Hareket Birim Fiyatı bağlı olduğu fiyat listesinden otomatik gelmesi için Fiyat Bul butonuna basılmalıdır.

              8. Fiyat Liste Kodu : Aynı stok kalemi birden fazla fiyat listesinde tanımlı olabilir. Kullanıcı istediği fiyat listesini seçerek, o fiyat listesinde tanımlı fiyatın gelmesini sağlayabilir.

         Sınırsız kullanıcılarda Fiyat Listesi Kodu daima boş olacaktır.

              9. Hareket Birim Fiyat : Fiyat Bul butonuna basıldığında tanımlı olduğu Fiyat Listesinden otomatik gelir. 

                         Sınırsız kullanıcılar, gelen fiyatı değiştirebilir yada manuel fiyat girebilir.

             10. Hareket Para Tutarı : Miktar ve Hareket Birim Fiyatı değerlerinin çarpımına eşittir.

             11. Para Birimi : İrsaliyey konu olan stok/hizmet kaleminin para birimidir. Para Birimi, $ için USD, € için EUR, TL için TRL'dir.

                      Belge detayında farklı para birimi girebilmek için Firma Satış Sipariş Hareket Kodu ekranında, 

                               Belge Detayında Farklı Para Birimi Girişine İzin Ver parametresi işaretli olmalıdır.

             12. Kur Tipi : Girilen tutarın yerel para cinsinden karşılığının hesaplanabilmesi içindir.

             13. Kur : Kur Tipi seçili ise sistem tarafında otomatik gelmektedir. Manuel girilmek isteniyorsa Kur Tipi alanı boş olmadır.

             14. Yerel Para Birim Fiyatı : Hareket Birim Fiyatı ve Kur değerlerinin çarpımına eşittir. 

             15. Yerel Para Tutarı : Hareket Para Tutarı ve Kur değerlerinin çarpımına eşittir.

             16. KDV Durumu :  KDV’nin hesaplanma şeklini belirler.

             17. KDV Kodu : KDV Tutarının hesaplanabilmesi için KDV Kodu seçilmelidir.

             18. KDV Oranı : KDV Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

          1. KDV Tutarı : Net Hareket Para Tutarı (İskonto Düşülmüş) ile KDV Oranı çarpımına eşittir.

             2. İskonto Kod 1-2-3 : Hareket Para Tutarı üzerinden iskonto hesaplaması yapılır. Kullanıcı manuel iskonto oranı veya iskonto tutarı giremez.

                İskonto Tanımları Listesinden tanımlı iskontolardan biri seçilmelidir.

            3. İskonto Oran 1-2-3 : İskonto kodu seçildiğinde otomatik gelir. İskonto Tanımları ekranında Giriş Ekranında Düzeltmeye İzin Ver parametresi işaretliyse,

                kullanıcı iskonto oranını değiştirebilir.

          4.İskonto Tutar 1-2-3 : Hareket Para Tutarı ve İskonto Oranı değerlerinin yerel para birimi cinsinden çarpımına eşittir.

          5. İskonto Toplam Tutar : Seçilen iskontoların toplam tutarlarının yazıldığı alandır.

          6. İskontolu Tutar : Belge Mal Tutarından iskontolar düşüldükten sonra kalan tutardır.

          7. Net Birim Fiyat : İskontoloru düşülmüş birim fiyattır.

          8. Tevkifat Kodu : Tevkifat Tutarının hesaplanabilmesi için Tevkifat Kodu seçilmelidir. Tevkifat hesaplaması kalem bazında yapılacaksa, bu alandan Tevkifat Kodu seçilmelidir.

                    Hesaplama belge bazında Genel Bilgiler ekranındaki Tevkifat Kodu seçilmelidir.

          9. Tevkifat Oranı : Tevkifat Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

          10. Tevkifat Tutarı: KDV Tutarı ile Tevkifat Oranı çarpımına eşittir.

             1. OTV Kodu : OTV Tutarı oran üzerinden hesaplanacaksa OTV Kodu seçilmelidir.

             2. OTV Oranı : OTV Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

             3. OTV Tutarı : Net Hareket Para Tutarı (İskonto Düşülmüş) ile OTV Oranı çarpımına eşittir.

             4. Maktu OTV Vergi Kodu : OTV Tutarı tutar olarak hesaplanacaksa Maktu OTV Kodu seçilmelidir.

             5. Maktu OTV Tutarı : Maktu OTV Vergi Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

           6. Vergi Şeması : Sistemde kullanmak istenilen yeni vergi kodlarının açılıp seçildiği alandır. Vergi Tanımları ekranından buraya otomatik gelir veri.

              Örneğin : Stopaj bu alanda tanımlanır .

                  Belge bazında kullanılcaksa Genel Bilgiler alanındaki vergi şeması kullanılır.

            7. Vade Tarihi: Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Vade Tarihi alanı kullanılmalıdır.

              8. Vade Günü : Stok/hizmet kalem bazında değişkenlik gösteriyorsa detaydaki Vade Günü alanı kullanılmalıdır.

              9. Açıklama 1-2-3 : Stok/hizmet kalem bazında toplam 150 karakter açıklama girilebilir. 

             10. Not : İlgili satırda not yazılmak istendiğinde bu alan kullanılır.

          11. Müşteri Referans No : İrsaliye ile ilgiil Referans yazılmak istendiğinde kullanılan alandır.

          12. Manuel Girilen Stok Adı : Detayda seçilen stok kartının yanında bu alana ikinci bir manuel  stok kartı adı daha yazılabilir.

            13. Satıcı Kodu : Satırdaki İrsaliyenin satıcı kodunun girildiği alandır. 

             1. Gelir Gider Kodu : Bu alanda Masraf Merkezlerinin kendi içinde Gelir Giderlerini ayrı ayrı takip etmek için kullanılan alandır.

                    Gelir Gider Tanımı ekranından otomatik olarak getirilebilir.

                  Kar Merkezi tanımında gelir gider koduyla çalış zorunluluğu yapılabilir.

             2. Dağıtım Anahtarı : Satırda dağıtım anahtarı kullanılacak ise burdan dağıtım anahtarı şablonu seçilerek işlem yapılır.

                    Dağıtım anahtarı Dağıtım Anahtarı Tanımı ekranından  yapılarak burda sadece seçilir.

            3. Kar Merkezi Kodu : Kar Merkezi (Masraf Merkezi) İrsaliye ile ilişkilendirilecek maliyet merkezinin seçildiği alandır.

         Kurumun kararına göre zorunlu alan yapılabilir.

                  Kar Merkezi Tanımı ekranından otomatik olarak burada seçilebilir ve değiştirilebilir.

            4. Analiz Kodu : Analiz Kodu alanı daha çok Şirketlerin Telefon veya Araç gibi masraflarını takip ettiği kartlardır.

                    Analiz Kartı Tanımı ekranından otomatik olarak getirilebilir.

            5. Proje Kodu : İrsaliyenin hangi projeye dair olduğunu seçmek için kullandığımız alandır. Proje Tanımları ekranından otomatik olarak getirilebilir.

          6. Personel Kodu : İrsaliye yaparken herhangi bir personel belirtilmek istendiğinde kullanılan alandır.

                    Bu alan İnsan Kaynaklarındaki Sicil Tanımından gelir.

            7. Özel Kod 1-2 : Detaydaki satırları gruplamak veya farklılaştırmak için kullanılan özel bir kod alanıdır.

                    Özel Kod 1-2 raporlamada ve aramalarda filtre olarak kullanılabilir.

              1. Sevk Cari Kodu : Bazen carinin Fatura adresi ile sevk adresi birbirinden farklı olabilir.  Bu durumda, Sevk Cari Kodu alanından carinin

                                            sevk adreslerinden biri seçilmelidir.

                        Cariye ait sevk adresleri, Firma Cari Kart Tanımları ekranındaki Sevk Adresi Bilgileri kısmına girilmelidir.

              2. Sevk Adres Tipi : Carinin sevk adresinin kodudur.

              3. Sevk Adresi 1-2-3 : Carinin sevk adres bilgisidir. Sevk Adres Bilgileri, Sevk Cari Kodu seçildiğinde Firma Cari Kart Tanımıdan otomatik gelir.

              4. Sevk Ülkesi : Carinin sevk adresinin bulunduğu ülkeyi ifade eder.

              5. Sevk İli : Carinin sevk adresinin bulunduğu ili (şehir) ifade eder.

              6. Sevk İlçesi : Carinin sevk adresinin bulunduğu ilçeyi ifade eder.

              7. Sevk Posta Kodu : Carinin sevk adresine ait posta kodunu ifade eder.

              8. Fatura Adresi1-2-3 : Carinin fatura adres bilgisidir.

                    Fatura Adres Bilgileri, Cari Kodu seçildiğinde Firma Cari Kart Tanımı ekranından otomatik gelir.

              9. Fatura Posta Kodu : Carinin fatura adresine ait posta kodunu ifade eder

              10. Fatura Ülke Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu ülkeyi ifade eder.

              11.Fatura İl Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu İli (Şehir) ifade eder.

              12. Fatura İlçe Adı : Carinin fatura adresinin bulunduğu İlçeyi ifade eder.

              13. Cari Unvan : Bu alan Kapalı Fatura carisinin seçildiği alandır. Sistemde Fatura Kesilecek ama Cari Kart sistemde açılmak istenmediğinde

        bu alanda kayıt yapılarak işlem yapılabilir. Cari Ünvan Tanımı yapıldığında alanlar otomatik dolar.

              14. Cari Ünvan2 : Carinin ikinci ünvanının yazıldığı alandır.

              15. Vergi Dairesi : Carinin vergi dairesinin yazıldığı alandır.

              16 Vergi No : Carinin Vergi nosunun yazıldığı alandır.

             17. Tevkifat Kodu : Tevkifat tutarının hesaplanabilmesi için Tevkifat Kodu seçilmelidir. Tevkifat hesaplaması belge bazında yapılacaksa, bu alandan

          Tevkifat Kodu seçilmelidir. Hesaplama kalem bazında yapılacaksa detaydaki Tevkifat Kodu seçilmelidir.

            18. Tevkifat Oranı : Tevkifat Kodu seçildiğinde Vergi Tanımları ekranından otomatik gelir.

            19. Tevkifat Tutarı : KDV Tutarı ile Tevkifat Oranı çarpımına eşittir. 

              20. Vergi Şeması : Sistemde kullanmak istenilen yeni vergi kodlarının açılıp seçildiği alandır. Vergi Tanımları ekranından buraya otomatik gelir veri.

           Örneğin : Stopaj bu alanda tanımlanır ve faturada kullanılır. Belge bazında kullanılcaksa Genel Bilgiler alanındaki vergi şeması kullanılır.

              21. Özel Hareket Tipi : Müşteri Konsinyesi seçimi yapılacaksa bu alanda seçim yapılır.

              22. Finans Vade Tarihi :  kullanılacak ise burda tarih alanını seçmelisiniz.

           İrsaliyeye ait toplam 10 tane açıklama alanı bulunmaktadır. Alan etiket isimleri Genel Açıklama Etiket Tanımları ekranından düzenlenebilir.

      Uyumsoftta E-irsaliye eşleme işlemi  E-İrsaliye menüsünden yapılmaktadır. Burda ise İrsaliyenin E-Belge Bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca  eşlenmeyen E-İrsaliye bu ekrandanda

     Alış Ön Fatura alanından gerekli E-Belge seçilerekde İrsaliye eşlemesi yapılır diğer alanlar ise otomatik dolar.    

            Araç : Aracı seçildiği yerdir. Araç Tanımları ekranından otomatik gelir

          Araç Plaka : Araç plakasının yazıldığı yerdir. Aracın seçilmesi ile otomatik gelebilir.

            TCKN : Aracı kullanacak kişinin TC numarasının yazıldığı yerdir.

            Şöför Ad : Aracı kullanacak kişinin İsminin yazıldığı yerdir.

            Cep Tel : Aracı kullanacak kişinin Cep Numarasının yazıldığı yerdir.

            Hareket Tarihi : Hareket tarihinin yazıldığı alandır.

            Hareket Saati: Hareket saatinin yazıldığı alandır.

            Açıklama 1-2 : Bu hareketle ilgili not yazılmak isteniyorsa bu alanlar kullanılır.